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新紀(jì)元期貨投資內(nèi)參:悲觀情緒暫緩,工業(yè)品多數(shù)止跌
發(fā)布時間:2023-12-06 05:51:10

 核心觀點(diǎn)一覽:

1.監(jiān)管層表示將全面推進(jìn)投資端改革,提高權(quán)益類資產(chǎn)投資比例,有助于提振市場信心。近期政策面接連釋放利好,股指短線反復(fù)探底,耐心等待低吸機(jī)會。
2.美國10月職位空缺超預(yù)期下降,顯示勞動力需求明顯降溫。10年期美債收益率持續(xù)回落,創(chuàng)3個月新低,黃金短線以回調(diào)性質(zhì)對待,企穩(wěn)后維持逢低偏多思路。
3.央行公開市場逆回購操作繼續(xù)凈回籠,銀行間市場資金供給尚可。臨近年底流動性有所分層,部分機(jī)構(gòu)可能在為跨年提前做準(zhǔn)備,資金價格易上難下。短期多空因素出現(xiàn)分歧,期債或維持震蕩調(diào)整態(tài)勢。長期來看,債市交易主線仍是圍繞經(jīng)濟(jì)與貨幣寬松預(yù)期展開,期債仍存上行可能。
4.豆粕國內(nèi)供應(yīng)寬松,呈現(xiàn)外強(qiáng)內(nèi)弱格局,市場等待USDA報(bào)告,交投宜短。棕櫚油生物柴油需求疲軟,國內(nèi)油脂庫存維持高位,空單持有。
5.隨著河北地區(qū)重污染天氣II級響應(yīng)的解除,鋼廠減產(chǎn)預(yù)期降溫,以鐵礦為首的爐料端,帶動周三黑色系整體反彈。爐料在補(bǔ)庫剛需和期現(xiàn)基差的驅(qū)動下,維持高位震蕩,螺紋鋼供需偏弱但冬儲預(yù)期仍存,現(xiàn)貨價格堅(jiān)挺,目前黑色系不具備深跌動能,以波段操作為主。
6.悲觀情緒基本宣泄,日內(nèi)國內(nèi)外原油跌勢趨緩,關(guān)注晚間EIA庫存數(shù)據(jù)。寄希望于冬儲,瀝青表現(xiàn)相對堅(jiān)挺,激進(jìn)投資者逢調(diào)整可輕倉試多,但后續(xù)空間仍看原油表現(xiàn);久婷懿煌怀觯瑸r青延續(xù)震蕩走勢。乙二醇在4000關(guān)口支撐有效,短線難改區(qū)間震蕩走勢。
7.周三期碳酸鋰逼近擴(kuò)板跌停后大幅回升,跌幅收窄至2%,波動顯著加劇。當(dāng)下正極材料企業(yè)拿貨情緒依然低迷,期貨拋售壓力增大,在短期現(xiàn)貨市場供應(yīng)增量背景下,碳酸鋰價格仍然承壓,資金博弈加劇,警惕寬幅震蕩,注意風(fēng)險(xiǎn)防范。周三工業(yè)硅企穩(wěn)反彈,目前工業(yè)硅期貨價格低于多數(shù)硅廠成本,向下空間趨弱,短期或以弱勢整理為主,關(guān)注后續(xù)大廠供應(yīng)變化情況。
8.周三集運(yùn)盤面氛圍轉(zhuǎn)暖,集運(yùn)市場多空消息交織,航司挺價對盤面有所支撐,但供強(qiáng)需弱格局仍在,短期內(nèi)謹(jǐn)慎操作為主。