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新紀(jì)元期貨投資內(nèi)參:美債收益率飆升打壓風(fēng)險(xiǎn)偏好,商品分化、股指遭受重挫
發(fā)布時(shí)間:2023-10-19 05:35:34

 核心觀點(diǎn)一覽:

1.國(guó)內(nèi)政策面接連釋放利好,9月數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)好于預(yù)期。但美債收益率再次飆升打壓風(fēng)險(xiǎn)偏好,股指反復(fù)探底后或醞釀反彈,注意把握低吸機(jī)會(huì)。

2.市場(chǎng)對(duì)巴以沖突升級(jí)的擔(dān)憂引發(fā)避險(xiǎn)情緒,推動(dòng)國(guó)際金價(jià)上漲。美聯(lián)儲(chǔ)官員講話偏鷹派,10年期美債收益率再創(chuàng)新高,黃金多單謹(jǐn)慎持有。

3.在螺紋鋼產(chǎn)量縮減、表需回升的驅(qū)動(dòng)下,周四螺紋鋼獲3600一線支撐小幅反彈,而爐料端鐵礦石高位震蕩、雙焦領(lǐng)銜回落,表現(xiàn)分化。市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)仍在于鋼廠開(kāi)工情況和鐵水產(chǎn)量。

4.多空博弈下,原油延續(xù)震蕩走勢(shì),密切關(guān)注地緣局勢(shì)變化。日內(nèi)高低硫價(jià)差有所修復(fù),但基本面并無(wú)顯著變化,原油驅(qū)動(dòng)仍占據(jù)主導(dǎo);久骝(qū)動(dòng)有限,PTA整體陷入震蕩走勢(shì),多PTA空PX套利謹(jǐn)慎持有。市場(chǎng)信心不足,加之成本端反復(fù),短線乙二醇延續(xù)低位震蕩走勢(shì)。環(huán)保限產(chǎn)疊加出口預(yù)期,短線尿素強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行,提防波動(dòng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。

5.周四滬銅震蕩走升,主力合約2311窄幅整理微跌0.03%。10年期美債收益率創(chuàng)下16年新高,隔夜美元指數(shù)偏強(qiáng)運(yùn)行。近期國(guó)家出臺(tái)一系列經(jīng)濟(jì)刺激政策,提振了市場(chǎng)對(duì)“金九銀十”需求端復(fù)蘇的信心,但何時(shí)傳導(dǎo)至消費(fèi)端口還需觀察。不過(guò)由于內(nèi)外庫(kù)存累庫(kù),基本面對(duì)銅價(jià)支撐有限,同時(shí)海外地緣政治風(fēng)波未定,預(yù)計(jì)銅價(jià)短期震蕩運(yùn)行為主,波段操作為宜。

6.周四A股市場(chǎng)出現(xiàn)明顯調(diào)整,債市同樣延續(xù)下行態(tài)勢(shì),股債雙弱,期債短期上方空間有限,建議空單清倉(cāng)為主。

7.集運(yùn)市場(chǎng)圍繞著現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)的疲弱和航司挺價(jià)的預(yù)期之間博弈較為激烈,周四集運(yùn)期價(jià)回升,盤面升水再度擴(kuò)張,需跟蹤基差修復(fù)邏輯影響,建議謹(jǐn)慎交易為主。