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新紀(jì)元期貨投資內(nèi)參:商品多數(shù)反彈,集運(yùn)持續(xù)拉漲
發(fā)布時(shí)間:2023-12-27 06:12:57

核心觀點(diǎn)一覽:

1.年11月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)超預(yù)期,產(chǎn)成品存貨繼續(xù)回落,部分行業(yè)提前進(jìn)入被動(dòng)去庫(kù)存。近期政策面接連釋放利好,股指短線有望反彈,注意把握低吸機(jī)會(huì)。

2.CME美聯(lián)儲(chǔ)觀察顯示,明年3月降息的概率已超過(guò)80%。美元指數(shù)延續(xù)調(diào)整,10年期美債收益率創(chuàng)5個(gè)月新低,國(guó)際金價(jià)繼續(xù)上漲,維持逢低偏多思路。

3.期央行加大14天期逆回購(gòu),但14天資金已進(jìn)入跨年階段,出現(xiàn)持續(xù)抬升的狀態(tài),跨年資金仍存在較大壓力,7天期資金已進(jìn)入跨年階段,警惕利率出現(xiàn)大幅波動(dòng),短期預(yù)計(jì)國(guó)債期貨偏強(qiáng)格局。

4.豆反彈,豆粕呈近強(qiáng)遠(yuǎn)弱格局,國(guó)內(nèi)需求不振,豆粕震蕩為主。國(guó)內(nèi)油脂庫(kù)存自高位下滑,且節(jié)日備貨預(yù)期開啟,棕櫚油謹(jǐn)慎偏多。

5.周三黑色延續(xù)螺礦偏強(qiáng)、雙焦偏弱格局。鐵礦石剛需和基差支撐較強(qiáng),螺紋有冬儲(chǔ)預(yù)期和成本支撐,雙焦短線回落但短期跌幅或有限。操作上建議維持螺礦謹(jǐn)慎短多。

6.地緣緊張局勢(shì)再度升溫,內(nèi)外盤原油震蕩反彈,短線謹(jǐn)慎偏多,提防波動(dòng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)內(nèi)原油系商品短多謹(jǐn)慎持有,密切關(guān)注紅海局勢(shì);久骝(qū)動(dòng)不足,但成本端有支撐,PTA短線或有震蕩反復(fù),多單輕倉(cāng)持有,關(guān)注6000點(diǎn)爭(zhēng)奪。乙二醇陷入4500附近震蕩走勢(shì),多單減持觀望。

7.周三滬銅窄幅震蕩運(yùn)行,收盤上漲0.1%。受降息預(yù)期影響,最近美元指數(shù)持續(xù)走弱,刷新近五個(gè)月低點(diǎn),支撐銅價(jià)底部。不過(guò)需求預(yù)期仍然偏弱,且期價(jià)已經(jīng)反彈至三個(gè)月高位,進(jìn)一步突破需更多利好驅(qū)動(dòng),短線銅價(jià)高位震蕩為主,等待方向指引。

8.紅海緊張局勢(shì)牽動(dòng)市場(chǎng)情緒,周三集運(yùn)期貨合約上午均觸及漲停價(jià)位,午后盤面價(jià)格松動(dòng),但EC2404合約快速向上修復(fù),后市可重點(diǎn)關(guān)注聯(lián)合護(hù)航行動(dòng)實(shí)際效果以及重回蘇伊士運(yùn)河通行能否兌現(xiàn),短期謹(jǐn)慎操作,注意風(fēng)險(xiǎn)防范。