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新紀(jì)元期貨投資內(nèi)參:商品跌多漲少,提防波動(dòng)加劇風(fēng)險(xiǎn)
發(fā)布時(shí)間:2023-08-14 05:36:42

 核心觀點(diǎn)一覽:

1.今年7月信貸和社融不及預(yù)期,M1和M2增速下降,反映實(shí)體融資需求不足。受經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)低迷及房企債務(wù)違約等因素的影響,風(fēng)險(xiǎn)偏好下降,股指短線(xiàn)再次探底,耐心等待低吸機(jī)會(huì)。
2.美國(guó)7月PPI同比結(jié)束連續(xù)12月下降,環(huán)比漲幅創(chuàng)1月以來(lái)新高。美元指數(shù)和美債收益率反彈,國(guó)際金價(jià)承壓回落,受人民幣貶值的影響,黃金表現(xiàn)內(nèi)強(qiáng)外弱。
3.美國(guó)農(nóng)業(yè)部公布的月度供需利多。豆粕USDA報(bào)告偏多,期價(jià)延續(xù)上行,多單謹(jǐn)慎持有。棕櫚油MPOB報(bào)告利好消化,期價(jià)下行,偏空對(duì)待。
4.人民幣持續(xù)貶值加之國(guó)內(nèi)原油倉(cāng)單減少,SC原油表現(xiàn)明顯強(qiáng)于外盤(pán);但宏觀擔(dān)憂(yōu)再起,國(guó)際原油在技術(shù)高位附近反彈動(dòng)能衰減,提防高位回落風(fēng)險(xiǎn),多單減持觀望。燃料油及液化氣多單考慮減持,瀝青觀望或謹(jǐn)慎試空。供需矛盾不突出,PTA跟隨原油波動(dòng),整體陷入?yún)^(qū)間震蕩走勢(shì)。乙二醇跌破4000關(guān)口,謹(jǐn)慎短空。
5.周一滬銅偏弱震蕩,收盤(pán)下跌0.76%,表現(xiàn)相對(duì)弱勢(shì)。近期美元指數(shù)連續(xù)反彈,壓制基本金屬走勢(shì)。技術(shù)面來(lái)看,上方7萬(wàn)一線(xiàn)壓力較大,短線(xiàn)高位震蕩為主,運(yùn)行區(qū)間為67000-70000元/噸。周一工業(yè)硅小幅上漲,短期受資金情緒影響,工業(yè)硅價(jià)格或跟隨現(xiàn)貨上漲,但中長(zhǎng)期價(jià)格上方壓力較大。
6.今年以來(lái),市場(chǎng)流動(dòng)性較充裕,各期國(guó)債期貨合約持續(xù)上攻,漲多跌少。在股指回探下,2年期、5年期、10年期和30年期國(guó)債期貨合約全部上漲,再度創(chuàng)出上市以來(lái)新高,又一次打開(kāi)上升趨勢(shì),年限越長(zhǎng)的合約漲幅越大。