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新紀元期貨投資內(nèi)參:宏觀情緒不佳黑色領(lǐng)銜商品普跌 關(guān)注市場整體階段調(diào)整風(fēng)險
發(fā)布時間:2023-08-03 05:43:38

 核心觀點一覽:

1.近期政策面不斷釋放利好,財政部發(fā)布進一步調(diào)整小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,市場圍繞強預(yù)期和弱現(xiàn)實博弈,股指短線或有反復(fù),等待選擇方向。
2.美國7月新增ADP就業(yè)超預(yù)期,顯示勞動力市場依然強勁,美聯(lián)儲9月加息的預(yù)期上升。美元指數(shù)連續(xù)上漲,10年期美債收益率突破4%關(guān)口,黃金短線或仍將承壓。
3.受天氣預(yù)報和外部市場拖累,芝加哥大豆跌至一個月低位。豆粕八月天氣或有利美豆生長,期價高位回落,空單持有。棕櫚油消息真空期,k線反轉(zhuǎn)收跌,博弈短空行情。
4.日內(nèi)黑色系領(lǐng)銜商品重挫,其中雙焦近月跌幅高達5-6%,螺紋、鐵礦跌幅也近3%。主要驅(qū)動來自于本周螺紋鋼表需的大幅下降,黑色系整體終端需求證偽,而螺、礦此前已經(jīng)開始下挫,而雙焦相對堅挺,日內(nèi)補跌因而更為顯著。玻璃得益于低庫存和現(xiàn)貨高升水,近月堅挺,遠月則率先大幅下挫,純堿在中線增產(chǎn)預(yù)期下,移倉換月,01合約跌幅更甚。
5.惠譽將美國信用評級從AAA下調(diào)至AA+,市場避險情緒增強,國際原油在中期震蕩區(qū)間上沿附近承壓回落;國內(nèi)原油系商品跟隨調(diào)整;久骖A(yù)期轉(zhuǎn)差,加之成本回落,短線PTA調(diào)整思路對待。港口累庫疊加成本重心下移,乙二醇弱勢下跌,不過后期諸多煤制裝置有檢修計劃,關(guān)注具體落定情況。
6.最近宏觀市場情緒偏空,此前惠譽下調(diào)美國評級,一定程度推升避險情緒,且隔夜公布的美國小非農(nóng)數(shù)據(jù)大超預(yù)期,美元指數(shù)繼續(xù)反彈,施壓基本金屬。滬銅突破無力,開始回吐前期漲幅,短線關(guān)注68000一線支撐力度,建議觀望為主。工業(yè)硅周四大幅下跌,短期資金情緒主導(dǎo)市場,短期硅價或承壓回調(diào)運行,開啟新一輪尋底之路,關(guān)注13000一線支撐。
7.8月初以來,中國央行公開市場凈回籠規(guī)模逐步加大,但銀行間市場資金面愈發(fā)寬松,主要回購利率跌勢不止,七天期利率是創(chuàng)下近七個月新低。債市延續(xù)強勢,