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新紀(jì)元期貨投資內(nèi)參:出口數(shù)據(jù)疲軟引發(fā)需求擔(dān)憂,集運(yùn)指數(shù)、原油燃料油領(lǐng)跌
發(fā)布時(shí)間:2023-11-07 05:35:05

 核心觀點(diǎn)一覽:

1.今年10月進(jìn)口同比轉(zhuǎn)正,出口降幅擴(kuò)大,顯示外需下行壓力依然較大。國(guó)內(nèi)政策面不斷釋放利好,股指短線調(diào)整后有望繼續(xù)反彈,維持謹(jǐn)慎偏多思路。
2.美聯(lián)儲(chǔ)官員再次發(fā)表鷹派講話,暗示加息周期尚未結(jié)束,需要看到更多數(shù)據(jù)。美元指數(shù)和美債收益率反彈,黃金短線承壓回落,多單注意保護(hù)盈利。
3.國(guó)內(nèi)現(xiàn)券收益有所回升,國(guó)債觀望情緒增加。央行公開市場(chǎng)連續(xù)凈回籠,不過銀行間市場(chǎng)資金偏寬松局面未改,逆回購(gòu)存量雖已從高峰期大幅滑落,但仍有超萬億元,后續(xù)到期對(duì)流動(dòng)性的影響仍待觀察。資金擾動(dòng)因素消退,期債或維持偏強(qiáng)運(yùn)行,后續(xù)走勢(shì)還需關(guān)注11月資金面變化。
4.周二雙粕維持震蕩上行,豆粕減倉(cāng)沖高回落收于4100關(guān)口,菜粕增倉(cāng)續(xù)漲2.21%,四連陽(yáng)站穩(wěn)3000點(diǎn),逐步擺脫低位區(qū)間。三大油脂震蕩回升,但動(dòng)能稍顯減弱,豆油、棕油小幅沖高回落,菜油再度下探8500一線,需求前景偏弱對(duì)盤面仍有制約。
5.周二黑色系整體波動(dòng)較為謹(jǐn)慎,其中鐵礦石自10月24日的財(cái)政利好驅(qū)動(dòng)后,持續(xù)拉升,刷新兩年高點(diǎn)至938.0元/噸,近兩個(gè)交易日漲勢(shì)稍有減倉(cāng)放緩;螺紋供需雙增,跟漲鐵礦,在周一報(bào)收十字星后短線減倉(cāng)稍有回落跡象;雙焦沖擊前高一線,高位窄幅震蕩。終端消費(fèi)淡季逐步來臨,后續(xù)均需觀察鋼材表需、鋼廠開工和鐵水產(chǎn)量變化。
6.地緣風(fēng)險(xiǎn)消退,需求擔(dān)憂占據(jù)上風(fēng),SC原油考驗(yàn)600關(guān)口支撐;多低硫空高硫套利繼續(xù)持有;瀝青及液化氣多單暫時(shí)離場(chǎng)觀望。成本端原油下跌,拖累PTA調(diào)整,短線或考驗(yàn)前期低點(diǎn)支撐。乙二醇縮量反彈或缺乏空間,多單輕倉(cāng)短線思路對(duì)待。
7.周二滬銅偏弱運(yùn)行,日內(nèi)跌幅有所收窄,主力合約2312收盤微跌0.13%。美元指數(shù)止跌反彈,日內(nèi)企穩(wěn)105之上,基本金屬上方承壓。新能源滲透率提升有望鞏固交通設(shè)備行業(yè)銅需求,但地產(chǎn)持續(xù)疲弱,且需求淡季來臨,關(guān)注扶持政策效果,短期滬銅窄幅區(qū)間震蕩,波段操作。
8.由于統(tǒng)計(jì)口徑及計(jì)算機(jī)制的不同,SCFIS歐線指數(shù)的漲幅低于市場(chǎng)預(yù)期,情緒進(jìn)一步轉(zhuǎn)弱。目前現(xiàn)貨標(biāo)的指教仍貼水期價(jià)近70點(diǎn),在基差修復(fù)邏輯下,集運(yùn)期貨上方承壓較壓。