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新紀(jì)元期貨投資內(nèi)參:巴以局勢尚未緩和,商品普遍下跌、原油貴金屬表現(xiàn)稍強(qiáng)
發(fā)布時間:2023-10-18 05:30:53

 核心觀點(diǎn)一覽:


1. 今年9月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)普遍回暖,工業(yè)生產(chǎn)和消費(fèi)增速加快,反映穩(wěn)增長政策效果逐漸顯現(xiàn)。近期政策利好頻出,股指短線或醞釀反彈,注意把握低吸機(jī)會。

2. 美國9月零售銷售數(shù)據(jù)強(qiáng)勁,再次引發(fā)市場對美聯(lián)儲加息的預(yù)期,推動10年期美債收益率上升。但巴以沖突尚未出現(xiàn)緩和,金價短期仍將受到支撐,黃金維持謹(jǐn)慎偏多思路。

3. 1-9月房地產(chǎn)投資和固定資產(chǎn)投資等各項(xiàng)數(shù)據(jù)均有進(jìn)一步回落,焦鋼博弈、煤焦博弈較為激烈,鐵礦石持續(xù)反彈后前高一線壓力較大,雙焦基差收斂后盤面領(lǐng)先現(xiàn)貨回落,螺紋鋼需求前景不樂觀、爐料稍有松動,日內(nèi)再度收跌,或?qū)⒖简?yàn)3600支撐。建議黑色系短線謹(jǐn)慎偏空。

4. 地緣局勢仍未定,短線原油高位震蕩反復(fù);多低硫空高硫套利持有;久骝(qū)動有限,PTA被動跟隨原油波動,整體陷入震蕩走勢,多PTA空PX套利謹(jǐn)慎持有。煤炭端走弱,短線乙二醇或考驗(yàn)4000點(diǎn)支撐。

5. 周三滬銅震蕩走升,主力合約漲幅0.8%,地緣政治風(fēng)險有所消化,疊加國內(nèi)宏觀數(shù)據(jù)超預(yù)期,基本金屬全面回調(diào)。不過內(nèi)外累庫情況并未得到好轉(zhuǎn),預(yù)計(jì)銅價短期震蕩運(yùn)行為主,波段操作為宜。周三工業(yè)硅企穩(wěn)回升,漲幅1.55%。電價上漲,成本上升存在支撐,盤面向下空間預(yù)期不大,期價可逢低做多。

6. 9月數(shù)據(jù)驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)觸底回升,經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇開始逐漸體現(xiàn)。近期債市波動受到國內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本面修復(fù)預(yù)期的推動以及資金面偏緊所致,期債短期上方空間有限,建議空單清倉為主。

7. 集運(yùn)市場供需失衡問題依然嚴(yán)重。目前國際形勢較為復(fù)雜,需注意中東局勢變化可能會對市場帶來的影響。集運(yùn)市場多空博弈較為激烈,基差較大的情況下,建議謹(jǐn)慎交易為主。