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新紀(jì)元期貨投資內(nèi)參:美聯(lián)儲(chǔ)加息放緩的預(yù)期打壓美元,有色金屬領(lǐng)漲
發(fā)布時(shí)間:2022-11-07 05:49:19

 核心觀點(diǎn)一覽:

1.今年10月進(jìn)出口增速雙雙下滑,外貿(mào)下行壓力加大。近期政策面接連釋放積極信號(hào),美聯(lián)儲(chǔ)加息落地后風(fēng)險(xiǎn)偏好回升,股指短線調(diào)整后有望延續(xù)反彈。
2.美國10月新增非農(nóng)就業(yè)放緩,失業(yè)率上升,進(jìn)一步強(qiáng)化市場對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息放緩的預(yù)期。美元指數(shù)大幅回落至111關(guān)口下方,黃金短期以反彈思路對(duì)待。
3.由于美元回落以及中國預(yù)期需求向好,提振芝加哥大豆收高。目前巴西大豆播種率過4成,美豆收割率過8成。豆粕基差收斂,菜粕長期存在壓力,雙粕交投宜短。棕櫚油持續(xù)震蕩上行,關(guān)注前高阻力。
4.近期國內(nèi)市場預(yù)期有所修復(fù),避險(xiǎn)情緒出現(xiàn)明顯回落,權(quán)益市場走強(qiáng),股債蹺蹺板效應(yīng)再現(xiàn),國債期貨連續(xù)走弱。
5.近期市場利空階段出盡,國內(nèi)商品主要以情緒緩和下的超跌反彈為主,黑色系維持波段回升,但周一小幅回落,上行缺乏有力驅(qū)動(dòng)。中線來看,黑色系供需基本面難有明顯改善,博弈反彈需謹(jǐn)慎。
6.地緣供應(yīng)擔(dān)憂支撐油價(jià),短線震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。成本支撐博弈供需疲弱,瀝青跌勢趨緩,煉廠綜合利潤虧損是否會(huì)影響后續(xù)開工積極性值得關(guān)注。需求旺季預(yù)期支撐液化氣,后續(xù)反彈空間看原油。樂觀情緒降溫,化工品多數(shù)調(diào)整,PTA被動(dòng)跟隨原油波動(dòng),注意反復(fù)風(fēng)險(xiǎn);乙二醇在4000附近承壓回落,短線或陷入低位區(qū)間震蕩走勢;甲醇重回震蕩;PVC在6000下方將有震蕩反復(fù);聚烯烴被動(dòng)跟隨化工品大勢波動(dòng)。
7.周五夜盤滬銅高開高走,期價(jià)最高觸及66420元,創(chuàng)下逾四個(gè)月高位,早間漲幅明顯收窄,不過隨后仍偏強(qiáng)運(yùn)行,收盤上漲3.41%。美元指數(shù)創(chuàng)下七年最大單日跌幅,外圍情緒好轉(zhuǎn),提振銅價(jià)走勢。