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新紀(jì)元期貨投資內(nèi)參:風(fēng)險(xiǎn)偏好繼續(xù)修復(fù),黑色系商品領(lǐng)漲
發(fā)布時(shí)間:2022-11-08 05:39:19

 核心觀點(diǎn)一覽:

1.國(guó)內(nèi)政策面進(jìn)一步釋放穩(wěn)增長(zhǎng)信號(hào),財(cái)政部提前下達(dá)2023年部分專(zhuān)項(xiàng)債限額,有助于提振市場(chǎng)信心,股指短線(xiàn)調(diào)整后有望延續(xù)反彈。
2.美聯(lián)儲(chǔ)11月會(huì)議釋放加息放緩的信號(hào),美元指數(shù)高位大幅回落,但美國(guó)10年期國(guó)債收益率不降反升,黃金短期仍以反彈性質(zhì)對(duì)待。
3.因獲利了結(jié),芝加哥大豆期貨收低于1449。截至2022年11月6當(dāng)周,美國(guó)大豆收割率為94%,符合市場(chǎng)預(yù)期(前周88,去年同期86,五年均值86)。印尼棕櫚油庫(kù)存壓力預(yù)計(jì)已大幅減輕,隨著下游需求好轉(zhuǎn),油脂進(jìn)入傳統(tǒng)銷(xiāo)售旺季,疊加拉尼娜背景下季節(jié)性減產(chǎn)周期到來(lái),預(yù)計(jì)棕櫚油價(jià)格將偏強(qiáng)運(yùn)行。
4.目前2023年提前批專(zhuān)項(xiàng)債額度已經(jīng)提前下達(dá),本月政府債供給壓力較弱,未來(lái)流動(dòng)性環(huán)境寬松大概率延續(xù),短期國(guó)債期貨或有回調(diào)可能。
5.鐵水產(chǎn)量階段維持高位,爐料反彈力度強(qiáng)于成材,鐵礦、雙焦周二再收中陽(yáng)線(xiàn),處于市場(chǎng)領(lǐng)漲行列,但需關(guān)注高爐開(kāi)工率已經(jīng)見(jiàn)頂回落,焦炭期現(xiàn)基差逐漸修正,關(guān)注鋼廠利潤(rùn)低迷以及環(huán)保壓力下,黑色整體供需格局偏弱難改的局面。
6.美國(guó)中期選舉前,資金謹(jǐn)慎情緒較濃,國(guó)內(nèi)外原油陷入震蕩走勢(shì)。煉廠綜合利潤(rùn)或影響后續(xù)開(kāi)工積極性,瀝青企穩(wěn)反彈;但需求季節(jié)性轉(zhuǎn)淡,制約盤(pán)面續(xù)漲空間,僅可輕倉(cāng)短多。需求恢復(fù)不及預(yù)期,液化氣續(xù)漲動(dòng)能衰減。需求端負(fù)反饋持續(xù),聚酯板塊低位區(qū)間弱勢(shì)震蕩。
7.隔夜歐元、英鎊走勢(shì)偏強(qiáng),美元指數(shù)繼續(xù)下跌,外圍市場(chǎng)情緒尚好,本周中美通脹數(shù)據(jù)將相繼來(lái)襲,且美聯(lián)儲(chǔ)官員講話(huà)也較為集中,疊加美國(guó)中期選舉即將開(kāi)始,投資者等待更多指引,基本金屬高位震蕩為主。