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新紀(jì)元期貨投資內(nèi)參:商品走勢分化,碳酸鋰、氧化鋁強勢反彈
發(fā)布時間:2024-01-11 05:39:32

 核心觀點一覽:

1.近期政策面進(jìn)一步釋放積極信號,市場對年初降準(zhǔn)或降息的預(yù)期再起。股指短期有望迎來超跌反彈,注意把握低吸機(jī)會。
2.美聯(lián)儲官員表示利率具有足夠限制性,當(dāng)對通脹達(dá)到2%有信心時可以降息。美元指數(shù)陷入震蕩,美國CPI數(shù)據(jù)即將公布,注意黃金波動加劇風(fēng)險。
3.債市走強程度超出市場預(yù)期。但市場也面臨獲利回吐壓力,還需等待金融數(shù)據(jù)及下周的MLF指引,關(guān)注預(yù)期差引發(fā)債市調(diào)整的可能性。
4.Conab下調(diào)巴西大豆產(chǎn)量,國內(nèi)供強需弱,豆粕USDA報告前交投宜短。MPOB報告利好,庫存降幅超預(yù)期,且國內(nèi)需求轉(zhuǎn)好,棕櫚油偏多對待。
5.黑色系在報收五連陰后,周四情緒略有好轉(zhuǎn),以小幅反彈為主。鋼廠環(huán)保限產(chǎn)增加,冬儲進(jìn)展平穩(wěn),螺紋重回3900和60日線之上,鐵礦石探至950一線反彈,基差支撐較強,或重回高位震蕩。雙焦形態(tài)延續(xù)偏空,但焦煤在焦化補庫支撐下略有超跌反彈,短線雙焦空單可適當(dāng)止盈。
6.市場反復(fù)權(quán)衡中東局勢及需求前景擔(dān)憂,原油整體延續(xù)區(qū)間波動。液化氣續(xù)跌空間受限,空單可考慮逢低逐步止盈。需求強現(xiàn)實博弈弱預(yù)期,整體基本面仍不悲觀,短線PTA跟隨成本波動,陷入震蕩走勢。乙二醇反彈動能衰減,短線或陷入4500附近震蕩走勢。
7.周四氧化鋁大幅上揚,消息面再起波瀾,環(huán)保限產(chǎn)再度發(fā)酵。期價進(jìn)一步向上動能需待觀察,密切關(guān)注河南地區(qū)限產(chǎn)政策進(jìn)展,警惕高位風(fēng)險,注意風(fēng)險控制。
8.紅海復(fù)航未有實質(zhì)性推進(jìn),周四集運呈寬幅震蕩走勢,集運盤面波動趨緩,市場短期缺乏明確的交易主線,短期維持震蕩態(tài)勢,注意關(guān)注現(xiàn)貨運價的變化情況。