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新紀元期貨投資內參:工業(yè)品整體偏強 農產(chǎn)品表現(xiàn)趨弱
發(fā)布時間:2023-09-14 05:27:03

 核心觀點一覽:

1.美國8月通脹上升引發(fā)市場對美聯(lián)儲加息的擔憂,風險偏好受到抑制。隨著前期政策利好反復消化,股指短期進入震蕩調整,耐心等待低吸機會。

2.美國8月CPI連續(xù)兩個月回升,美聯(lián)儲加息預期令國際金價承壓。歐洲央行利率決議即將公布,美元指數(shù)維持高位震蕩,黃金延續(xù)內強外弱,多單注意保護盈利。

3.預期美豆產(chǎn)量將低于USDA預估,芝加哥大豆收復失地收漲。豆粕市場繼續(xù)消化USDA中性偏空報告,豆粕收跌,空單持有。棕櫚油7350一線暫獲支撐,原油走強提振油脂止跌企穩(wěn),空單止盈。

4.周四黑色系延續(xù)強勢格局,尤其雙焦、鐵礦持穩(wěn)向上發(fā)散的短期均線,不斷刷新階段高點,螺紋探低回升、跟隨上行。本周螺紋鋼產(chǎn)銷數(shù)據(jù)出爐,產(chǎn)量、庫存、表需均回落,市場預期鐵水維持高位,疊加節(jié)前補庫需求,爐料驅動強于成材。

5.EIA庫存意外增加,夜盤國際原油一度小幅回落,不過供應緊張基本面仍支撐市場,原油整體上行趨勢未改。高硫基本面支撐減弱,跟漲積極性下降;低硫基本面驅動有限,被動跟隨原油波動;需求實際改善有限,瀝青走勢被動;液化氣多單謹慎持有。原料端有支撐,PTA多單謹慎持有,提防需求負反饋。乙二醇被動跟隨成本波動,注意反復風險。

6.周四滬鋅再次刷新階段高點,內多項利多政策出臺疊加傳統(tǒng)消費旺季,滬鋅在多重利多因素驅使下或延續(xù)上揚趨勢,短線多單可持有。周四工業(yè)硅現(xiàn)貨繼續(xù)拉漲,宏觀與產(chǎn)業(yè)進—步共振,短期盤面或偏強運行。

7.市場預期明日續(xù)做的中期借貸便利(MLF)利率會出現(xiàn)調降,期債有所上行,超長期品種30年期大幅上行。資金面方面,央行公開市場連續(xù)凈投放,銀行間債市流動性仍偏緊。期債短期下跌風險釋放后,依然存在上行可能,重點關注明日MLF續(xù)作情況,等待更多方向性指引。