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新紀(jì)元期貨投資內(nèi)參:需求擔(dān)憂揮之不去,能化板塊多數(shù)調(diào)整
發(fā)布時(shí)間:2022-11-17 05:44:45

 核心觀點(diǎn):

1.央行三季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告強(qiáng)調(diào),保持信貸規(guī)模合理增長(zhǎng),擴(kuò)大中長(zhǎng)期貸款投放。政策面接連釋放積極信號(hào),風(fēng)險(xiǎn)偏好持續(xù)修復(fù),股指短線調(diào)整不改反彈格局。
2.美國(guó)10月零售數(shù)據(jù)強(qiáng)勁,美聯(lián)儲(chǔ)多位官員講話支持繼續(xù)加息,市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策轉(zhuǎn)鴿的預(yù)期降溫,黃金短線承壓回落,多單注意保護(hù)盈利。
3.因豆油和原油期貨收跌,芝加哥大豆收低于1430。隨著美豆收割進(jìn)入尾聲,市場(chǎng)焦點(diǎn)轉(zhuǎn)移到南美市場(chǎng),后期南美大豆能否實(shí)現(xiàn)豐產(chǎn)將成為關(guān)鍵。進(jìn)口菜籽逐漸陸續(xù)到港,雙粕震蕩偏空思路對(duì)待,交投宜短。
4.宏觀政策多重利好仍在發(fā)酵,黑色系周四盤(pán)中整體探低回升,維持高位偏多形態(tài);久娑裕菁y鋼供給收縮,低庫(kù)存和冬儲(chǔ)預(yù)期對(duì)盤(pán)面形成支撐,而鐵礦石則是超預(yù)期上漲,探至震蕩區(qū)間上沿750一線,焦炭領(lǐng)銜現(xiàn)貨上漲,持穩(wěn)2750維持偏多,焦煤考驗(yàn)2200一線。應(yīng)注意爐料端處于強(qiáng)預(yù)期弱現(xiàn)實(shí)中,注意追漲風(fēng)險(xiǎn)。
5.需求擔(dān)憂揮之不去,原油系繼續(xù)承壓。需求端負(fù)反饋,PTA難以持續(xù)堅(jiān)挺,整體陷入低位區(qū)間波動(dòng)。乙二醇港口累庫(kù),盤(pán)面難以突破4000關(guān)口,低位區(qū)間震蕩思路對(duì)待;久嫒狈χ危状茧y以擺脫近三周來(lái)震蕩區(qū)間。PVC及聚烯烴被動(dòng)跟隨市場(chǎng)情緒波動(dòng)。
6.滬銅早間弱勢(shì)運(yùn)行,尾盤(pán)行情有所回暖,收盤(pán)跌幅收窄至0.27%。晚間公布的美國(guó)零售數(shù)據(jù)超預(yù)期,說(shuō)明美國(guó)國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求仍然十分強(qiáng)勁,更高的通脹可能卷土重來(lái),市場(chǎng)再次承壓回落。目前宏觀方面,在前期政策利好兌現(xiàn)之后,對(duì)于經(jīng)濟(jì)的影響還需要更多時(shí)間來(lái)體現(xiàn),短期銅價(jià)支撐繼續(xù)上行的動(dòng)力有限。
7.央行流動(dòng)性投放增加,資金面緊張情況略有緩解,當(dāng)前銀行理財(cái)贖回壓力導(dǎo)致債券拋售壓力倍增,市場(chǎng)情緒較為悲觀。期債謹(jǐn)慎觀望思路對(duì)待。