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新紀元期貨投資內(nèi)參:市場情緒降溫 黑色、有色領(lǐng)銜回落
發(fā)布時間:2023-02-27 05:29:58

 核心觀點一覽:

1.央行貨幣政策執(zhí)行報告釋放積極信號,全國兩會召開在即,期待更多有關(guān)穩(wěn)增長的措施出臺。受外圍市場下跌的擾動,股指短期延續(xù)震蕩調(diào)整,耐心等待低吸機會。

2.美國1月核心PCE物價指數(shù)超預期,美聯(lián)儲官員再次發(fā)表鷹派講話,推動美元指數(shù)和美元收益率上行,國際黃金承壓下跌,維持逢高偏空的思路。

3.因玉米和小麥下跌帶來外溢壓力,芝加哥大豆期貨收低。USDA展望論壇預計2023年大豆種植面積為8750萬英畝,產(chǎn)量45.1億蒲式耳。目前巴西大豆收割已完成30.3%,去年同期為41.8%。雙粕震蕩收跌,交投宜短。

4.目前債市波動主要受資金面擾動,2月中旬大量公開市場到期疊加稅期擾動,資金面明顯緊張,盡管央行加大公開市場投放后資金面一度轉(zhuǎn)松,但上周公開市場再度轉(zhuǎn)向凈回籠。目前銀行間回購拆借利率依然高于去年同期,貨幣政策回歸正;E象顯現(xiàn),短期債市或延續(xù)弱勢震蕩行情。

5.黑色系走勢相對分化,雙焦在礦難事故的推動下延續(xù)沖高,而螺、礦在刷新階段高點后,近三個交易日顯降溫,此前七連陽已經(jīng)釋放需求向好的預期,而鋼材表需增速放緩、建筑鋼材成交小幅回落,以及鋼廠開工率提升空間有限,開始對高估值形成潛在的拖累,市場整體情緒也在美聯(lián)儲加息預期再度抬升中有所降溫。后續(xù)需觀察終端需求的變化是否能夠符合持續(xù)樂觀預期,警惕追漲風險和發(fā)改委政策調(diào)控風險。

6.工業(yè)硅期貨周—延續(xù)震蕩走勢,主力合約S12308下跌0.71%,午后跌幅有所擴大。下游多晶硅、有機硅企業(yè)開工回升,但整體需求偏弱,加之鋁合金錠剛需為主,價格下調(diào)明顯,對盤面帶來壓制。此外,當前顯性庫存高企的情況未有明顯變化,工業(yè)硅延續(xù)弱勢。

7.多空博弈下,原油難改區(qū)間震蕩走勢,國內(nèi)油品跟隨波動。基本面驅(qū)動不足,PTA跌破5600關(guān)口,重回弱勢震蕩,等待需求端更多指引。需求支撐有限,乙二醇難以持續(xù)堅挺,短線或有震蕩調(diào)整。近期市場仍將反復博弈強預期及弱現(xiàn)實,注意波動加劇風險。